AES, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

AES(NYSE:AES)가 2025년 5월 2일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 AES의 주당순이익(EPS)이 0.46달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 AES가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 AES는 EPS가 예상보다 0.19달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 보합세를 보였다.

다음은 AES의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 30일 기준 AES 주가는 9.8241달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.18% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

6명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 AES에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 12.33달러로, 현재가 대비 25.51%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

업계 경쟁사인 오마트 테크놀로지스는 '매수' 의견과 함께 평균 목표주가 80달러로 714.32%의 상승여력이 있는 것으로 평가받고 있다.

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

AES는 매출성장률에서 -0.20%로 경쟁사 대비 양호한 실적을 보였다. 매출총이익과 자기자본이익률에서도 각각 4억2000만달러, 16.15%로 업계 선두를 기록했다.

기업 개요

AES는 15개국에서 사업을 영위하는 글로벌 전력회사다. 2024년 말 기준 총 32기가와트의 발전용량을 보유하고 있으며, 재생에너지(50%), 가스(32%), 석탄(16%), 석유(2%) 등으로 구성되어 있다. 또한 6개의 전력 공급회사를 운영하며 250만 이상의 고객에게 전력을 공급하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 0.2% 감소했다. 이는 유틸리티 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 낮은 성장률이다.

순이익률: 18.91%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용관리 능력을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 16.15%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.15%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 입증했다.

부채 관리: 부채비율이 7.96으로 업계 평균을 상회하고 있어, 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.