애드밴식스, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 EPS 0.82달러 전망

화학기업 애드밴식스(AdvanSix, NYSE:ASIX)가 오는 5월 2일 2025년 2분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 애드밴식스의 주당순이익(EPS)이 0.82달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적에서 회사는 예상보다 0.46달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.

다음은 애드밴식스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 30일 기준 애드밴식스의 주가는 21.42달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.75% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 전망

2명의 애널리스트가 제시한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 30.5달러로, 현재가 대비 42.39%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 코퍼스 홀딩스, 오리온, 트로녹스 홀딩스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 코퍼스 홀딩스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 64달러로 198.79% 상승여력
• 오리온은 '매수' 의견에 목표주가 17.33달러로 19.09% 하락여력
• 트로녹스 홀딩스는 '매수' 의견에 목표주가 11.58달러로 45.94% 하락여력

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

애드밴식스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

애드밴식스는 다양한 화학제품을 생산하는 기업으로, 건설, 비료, 농화학, 플라스틱, 용제, 포장, 도료, 접착제, 전자제품 등 다양한 최종 시장에 필수 제품을 공급하고 있다. 주요 제품으로는 나일론, 카프로락탐, 식물영양제, 화학중간체 등이 있으며, 매출의 대부분은 식물영양제 부문에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모를 반영한 것으로 보인다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 13.91% 감소했다. 이는 소재 산업 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 0.11%로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.05%로 업계 기준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.02%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.45로 업계 평균 이하를 기록하며 보수적인 재무 운영을 하고 있다.