셀라니즈 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

셀라니즈(NYSE:CE)가 2025년 5월 5일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 내용을 살펴본다.

증권가는 셀라니즈의 주당순이익(EPS)이 0.39달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

셀라니즈 매수 측은 이번 실적이 예상치를 상회하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.25달러 상회했으나, 다음날 주가는 21.46% 하락했다.

주가 동향

5월 1일 기준 셀라니즈 주가는 45.4달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 70.54% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 셀라니즈에 대한 최신 분석을 살펴본다.

19개의 애널리스트 평가 결과 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 60.37달러로, 현재가 대비 32.97%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 엘리먼트 솔루션스, 발켐, 센시언트 테크놀로지스의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 엘리먼트 솔루션스는 '매수' 의견에 평균 목표주가 26.89달러로, 40.77%의 하락 여지가 있다.
• 발켐은 '매수' 의견에 평균 목표주가 185.0달러로, 307.49%의 상승 여력이 있다.
• 센시언트 테크놀로지스는 '아웃퍼폼' 의견에 평균 목표주가 93.0달러로, 104.85%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

셀라니즈는 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 경쟁사 중 가장 낮았다. 전반적으로 재무성과 지표에서 경쟁사들에 뒤처지는 모습을 보였다.

기업 개요

셀라니즈는 세계 최대 아세트산 및 관련 화학제품 생산업체 중 하나다. 코팅 및 접착제 등 다양한 최종 시장에서 사용되는 제품을 생산한다. 또한 자동차, 전자, 의료, 건설, 소비재 시장에서 사용되는 특수 폴리머의 주요 생산업체이며, 담배 필터에 사용되는 셀룰로스 유도체도 생산한다.

경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 매출 성장률이 약 -7.75% 감소했다. 소재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -80.76%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 분석된다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -30.75%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 과제가 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -7.85%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율이 2.5로 업계 평균을 크게 상회하여, 재무 레버리지가 높은 수준이다.