래티스 세미컨덕터 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

래티스 세미컨덕터(NASDAQ:LSCC)가 2025년 5월 5일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 래티스 세미컨덕터의 주당순이익(EPS)이 0.22달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 래티스 세미컨덕터가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 이력

직전 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.04달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 오히려 7.66% 상승했다.

주가 동향

5월 1일 기준 래티스 세미컨덕터 주가는 48.97달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.61% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

8명의 애널리스트 의견을 종합한 래티스 세미컨덕터에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 76.25달러로, 현재가 대비 55.71%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 크레도 테크놀로지 그룹, 유니버설 디스플레이, 코르보의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 크레도 테크놀로지 그룹: 투자의견 '매수', 목표주가 70.86달러로 44.7% 상승여력
• 유니버설 디스플레이: 투자의견 '매수', 목표주가 179.67달러로 266.9% 상승여력
• 코르보: 투자의견 '중립', 목표주가 78.0달러로 59.28% 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

래티스 세미컨덕터는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

래티스 세미컨덕터는 반도체 기술을 개발하여 제품, 솔루션, 라이선스 형태로 공급하는 기업이다. 소비자, 통신, 산업 시장을 통해 고객에게 서비스를 제공한다. 회사는 실리콘 기반 제품과 실리콘 지원 제품, 평가 보드, 개발 하드웨어, 관련 지적재산권 라이선스, 서비스, 판매를 포함하는 핵심 래티스 사업이라는 단일 사업부문을 운영하고 있다. 제품은 전 세계적으로 판매되며, 매출의 대부분은 아시아 고객들로부터 발생한다. 미주와 유럽에도 진출해 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 31.17% 감소했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 14.06%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 2.33%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.95%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요하다.

부채 관리: 부채비율은 0.02로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 건전한 재무구조를 보유하고 있다.