사브라 헬스케어 리츠, 5일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

헬스케어 리츠 전문 기업 사브라 헬스케어 리츠(NASDAQ:SBRA)가 2025년 5월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 사브라 헬스케어 리츠의 주당순이익(EPS)이 0.36달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.01달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 0.97% 하락했다.

사브라 헬스케어 리츠의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 1일 기준 사브라 헬스케어 리츠의 주가는 17.62달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.23% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 사브라 헬스케어 리츠에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 19.0달러로, 7.83%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

내셔널 헬스 인베스터스, 아메리칸 헬스케어 리츠, 케어트러스트 리츠 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 내셔널 헬스 인베스터스는 '중립' 의견에 목표주가 82.0달러로 365.38% 상승여력
• 아메리칸 헬스케어 리츠는 '매수' 의견에 목표주가 35.4달러로 100.91% 상승여력
• 케어트러스트 리츠는 '매수' 의견에 목표주가 29.67달러로 68.39% 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

사브라 헬스케어 리츠는 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 하위권, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

사브라 헬스케어 리츠는 헬스케어 시설 전문 부동산투자신탁이다. 미국 내에서 요양시설, 생활보조시설, 정신건강시설 등을 운영하며 수익을 창출하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 11.6%를 기록했다. 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률을 보였다.

순이익률: 25.61%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.7%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.88%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.89로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.