코드에너지 실적 전망...EPS 3.42달러 예상

코드에너지(NASDAQ:CHRD)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 코드에너지의 주당순이익(EPS)이 3.42달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 코드에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.68달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 4.37% 상승했다.

다음은 코드에너지의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 2일 기준 코드에너지의 주가는 93.28달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 49.17% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 분위기다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 코드에너지에 대한 최신 증권가 분석이다.

총 10명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 146.9달러로, 현재가 대비 57.48%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 대비 평가

주요 경쟁사인 바이퍼 에너지, 마타도르 리소스, 콤스톡 리소스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 바이퍼 에너지는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 54.22달러로 41.87% 하락 여지
• 마타도르 리소스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 69.91달러로 25.05% 하락 여지
• 콤스톡 리소스는 '중립' 의견에 목표주가 20.5달러로 78.02% 하락 여지

경쟁사 비교 분석

바이퍼 에너지, 마타도르 리소스, 콤스톡 리소스의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 실적을 비교했다.

주요 시사점:

코드에너지는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 최상위권이다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 매출성장과 이익 측면에서는 우수하나 자본효율성은 개선이 필요한 것으로 분석된다.

기업 개요

코드에너지는 독립 탐사 생산 기업이다. 윌리스턴 분지에서 원유, 천연가스, 천연가스액(NGL)의 매입, 개발, 탐사, 생산을 진행하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며 상대적으로 작은 규모를 보여주고 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 50.79%의 매출성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 14.66%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.44%의 ROE로 업계 평균을 하회하며 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.64%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.12로 업계 평균 이하의 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 의존도가 낮고 재무구조가 건전하다는 것을 의미한다.