마시모 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

마시모(NASDAQ:MASI)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 마시모의 주당순이익(EPS)이 1.21달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 마시모의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 마시모는 EPS가 예상치를 0.38달러 상회했으며, 이후 다음날 주가는 12.35% 상승했다.

다음은 마시모의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 2일 기준 마시모의 주가는 166.42달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 18.75% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 마시모에 대한 최신 분석이다.

증권가는 마시모에 대해 2개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 210.0달러로, 26.19%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

글로버스 메디컬, 페넘브라, 텔레플렉스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 글로버스 메디컬은 '중립' 의견과 함께 목표주가 90.4달러로 45.68% 하락여력이 제시됐다.
• 페넘브라는 '매수' 의견과 함께 목표주가 317.0달러로 90.48% 상승여력이 제시됐다.
• 텔레플렉스는 '중립' 의견과 함께 목표주가 148.5달러로 10.77% 하락여력이 제시됐다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

마시모는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 반면 매출총이익은 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률은 마이너스를 기록해 수익성 측면에서 경쟁사 대비 열위에 있다. 전반적으로 마시모는 매출성장에서 강점을 보이나 매출총이익과 자기자본이익률에서는 약점을 보이고 있다.

마시모 기업 개요

마시모는 의료기술 기업이다. 헬스케어와 비헬스케어 부문으로 나뉘어 있다. 헬스케어 사업부문이 주요 수익원으로, 비침습적 환자 모니터링 기술, 병원 자동화 및 연결 솔루션, 원격 모니터링 기기, 소비자 건강 제품을 개발, 제조, 판매한다. 비헬스케어 부문은 소비자 오디오 사업으로 프리미엄 및 럭셔리 오디오 제품과 관련 통합 기술을 개발, 제조, 판매, 라이선스한다.

재무 실적 분석

시가총액 분석: 마시모는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장세: 마시모의 3개월 재무실적을 살펴보면 긍정적인 성과가 나타난다. 2024년 12월 31일 기준 매출성장률은 9.44%를 기록해 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균을 상회했다.

순이익률: 순이익률은 업계 평균을 하회하며 수익성 측면의 과제를 보여준다. -58.2%의 순이익률은 효과적인 비용 통제의 필요성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 마시모의 ROE는 업계 평균을 하회하며 자기자본 활용의 효율성 측면에서 과제가 있음을 보여준다. -27.8%의 ROE는 주주가치 창출에 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 총자산이익률은 업계 평균을 하회하며 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요함을 보여준다. -12.24%의 ROA는 자산으로부터의 수익 창출에 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 마시모의 부채비율은 0.8로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 보여준다.