모자이크, 5월 6일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

모자이크(NYSE:MOS)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 모자이크의 주당순이익(EPS)이 0.45달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

모자이크 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상을 0.12달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 4.66% 하락했다.

다음은 모자이크의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 2일 기준 모자이크 주가는 30.51달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.03% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

시장 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 모자이크에 대한 최신 분석이다.

13명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 29.69달러로, 현재가 대비 2.69% 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 CF인더스트리스 홀딩스, FMC, 인트레피드 포타시의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• CF인더스트리스 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 85.3달러로 179.58% 상승 여력
• FMC는 '중립' 의견에 목표주가 47.54달러로 55.82% 상승 여력
• 인트레피드 포타시는 '매도' 의견에 목표주가 19.5달러로 36.09% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

모자이크는 경쟁사 중 매출성장률에서 중위권을 기록했다. 매출총이익과 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

모자이크는 세계 최대 인산염 및 칼륨 생산업체 중 하나다. 플로리다, 브라질, 페루의 인산염 광산과 서스캐처원, 뉴멕시코, 브라질의 칼륨 광산을 보유하고 있다. 또한 모자이크 페르틸리잔테스를 통해 브라질에서 대규모 비료 유통 사업을 운영하고 있다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -10.59%를 기록했다. 이는 소재 섹터 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 모자이크의 순이익률은 6.0%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 1.45%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.73%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.39로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.