지니어스스포츠 실적 발표 앞두고 EPS -0.02달러 전망

스포츠 데이터 기술 기업 지니어스스포츠(NYSE:GENI)가 2025년 5월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 지니어스스포츠의 주당순이익(EPS)이 -0.02달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 결정된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.14달러 하회했으나, 다음날 주가는 4.4% 상승했다.

주가 동향

5월 2일 기준 지니어스스포츠의 주가는 11.05달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 107.38% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

총 8개의 투자의견이 제시됐으며 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 12.06달러로 9.14%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

• 펜 엔터테인먼트는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 22.17달러로 100.63%의 상승여력이 전망된다.
• 인터내셔널 게임 테크놀로지는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 20.0달러로 81.0%의 상승여력이 전망된다.
• 모나크 카지노 & 리조트는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 89.0달러로 705.43%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 실적 분석

주요 시사점:

지니어스스포츠는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보였다. 반면 매출총이익은 가장 낮았으며, 자기자본이익률도 경쟁사 대비 최저 수준을 기록했다.

기업 개요

지니어스스포츠는 스포츠, 스포츠 베팅, 스포츠 미디어 산업에 B2B 기술 솔루션을 제공하는 기업이다. 스포츠 기술 서비스, 베팅 기술 콘텐츠 서비스, 미디어 기술 콘텐츠 서비스 등 3개 부문으로 사업을 영위하고 있다. 모든 제품은 자체 기술과 데이터 인프라를 기반으로 하며, 베팅 기술 콘텐츠 서비스 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 지역별로는 유럽에서 주요 매출이 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 38.03%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 소비재 섹터 내에서 평균을 상회하는 성과다.

순이익률: -16.07%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -5.0%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 과제가 있다.

총자산이익률(ROA): -3.72%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 0.01로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.