애스트로닉스 실적 전망...EPS 0.31달러 예상

항공우주 부품업체 애스트로닉스(NASDAQ:ATRO)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 애스트로닉스의 주당순이익(EPS)이 0.31달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 애스트로닉스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 긍정적인 다음 분기 가이던스를 제시할 것인지 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 애스트로닉스는 EPS가 예상보다 0.20달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가가 24.8% 상승했다.

다음은 애스트로닉스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 2일 기준 애스트로닉스의 주가는 23.87달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 27.45% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 애스트로닉스에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가 기준으로 애스트로닉스는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 22.0달러로, 7.83%의 하락 여지를 시사한다.

업계 경쟁사 비교

듀코먼과 버나 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 듀코먼은 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 70.0달러로 193.26%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 버나 테크놀로지스도 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 33.0달러로 38.25%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

애스트로닉스는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮고 매출총이익률도 최하위를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 보였다. 전반적으로 각 지표별로 경쟁사와 차별화된 양상을 보이고 있다.

기업 개요

애스트로닉스는 항공우주, 방위, 전자 산업에 제품을 공급하는 기업이다. 항공우주와 시험시스템 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. 항공우주 부문은 군수, 상업용 운송, 일반 항공 시장을 대상으로 하며, 시험시스템 부문은 항공우주, 방위, 반도체 시장을 담당한다. 매출의 대부분은 항공우주 부문에서 발생하며, 지역별로는 미국이 주요 시장이다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액 규모를 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 6.78% 증가했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: -1.36%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): -1.12%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회했다.

총자산이익률(ROA): -0.44%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회했다.

부채관리: 부채비율이 0.76으로 업계 평균을 상회해 재무적 리스크에 대한 주의가 필요하다.