테라데이타 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

테라데이타(NYSE:TDC)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 테라데이타의 주당순이익(EPS)이 0.57달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 테라데이타의 실적 발표를 앞두고 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 테라데이타는 EPS가 예상치를 0.10달러 상회했으나, 다음날 주가는 20.3% 하락했다.

주가 동향

5월 2일 기준 테라데이타 주가는 22.07달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 31.82% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

5명의 애널리스트 평가 기준 테라데이타에 대한 투자의견 합의는 '비중축소'다. 평균 목표주가는 29.0달러로, 현재가 대비 31.4%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

• 프로그레스 소프트웨어는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 76.0달러로 244.36%의 상승 여력이 있다.
• 래피드7은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 36.59달러로 65.79%의 상승 여력이 있다.
• 테너블 홀딩스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 39.9달러로 80.79%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석 주요 결과

주요 시사점:

테라데이타는 매출 성장률에서 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 기록했으나, 매출총이익은 가장 높은 수준을 보였다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 가장 높은 수준을 기록했다. 전반적으로 테라데이타는 주요 재무지표에서 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

테라데이타는 기업의 비즈니스 성과 개선, 고객 경험 향상, 기업 전반의 데이터 통합을 지원하는데 주력하고 있다. 회사의 플랫폼은 하모나이즈드 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 테라데이타 밴티지클라우드, 테라데이타 밴티지코어, 클리어스케이프 애널리틱스, 쿼리 그리드를 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 상세 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 감소세: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률이 약 -10.5% 감소했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 테라데이타의 순이익률은 6.11%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 19.38%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.49%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회하고 있어 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 4.33으로 업계 평균을 크게 상회하고 있어, 차입 의존도가 높다는 우려가 제기된다.