김볼일렉트로닉스, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 EPS 0.19달러 전망

주요 내용
김볼일렉트로닉스(NASDAQ:KE)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 0.19달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향
지난 분기 김볼일렉트로닉스는 예상보다 0.07달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 주가는 다음날 0.73% 상승했다.

주가 동향
5월 2일 기준 김볼일렉트로닉스의 주가는 14.92달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 33.08% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견
김볼일렉트로닉스에 대한 애널리스트 의견은 총 1건으로 매수 의견이 지배적이다. 평균 목표주가는 21.0달러로, 현재가 대비 40.75%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교
업계 주요 경쟁사인 메소드 일렉트로닉스, 벤치마크 일렉트로닉스, TTM 테크놀로지스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

- 메소드 일렉트로닉스: 중립, 목표주가 10.0달러(하락여력 32.98%)
- 벤치마크 일렉트로닉스: 매수, 목표주가 47.0달러(상승여력 215.01%)
- TTM 테크놀로지스: 매수, 목표주가 34.33달러(상승여력 130.09%)

경쟁사 실적 비교


핵심 요약
김볼일렉트로닉스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요
김볼일렉트로닉스는 전자제품 위탁생산 서비스 기업이다. 자동차, 의료, 산업, 공공안전 시장을 위한 전자제품을 생산하며, 엔지니어링, 제조, 공급망 서비스를 제공한다. 특히 자동차 고객사를 위한 안전 중요 전자부품 조립에 주력하고 있다. 미국, 중국, 멕시코, 폴란드, 루마니아, 태국에 사업장을 두고 있으며, 멕시코에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석
시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모를 반영

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 -15.16% 감소해 IT 섹터 경쟁사 대비 부진

순이익률: 0.96%로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용관리 능력 입증

자기자본이익률(ROE): 0.63%로 업계 평균 이하, 자본 활용 효율성 개선 필요

총자산이익률(ROA): 0.31%로 업계 평균 상회, 자산 활용도 우수

부채관리: 부채비율 0.38로 업계 평균 이하 수준 유지