마스터브랜드, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.23달러 전망

마스터브랜드(NYSE:MBC)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 마스터브랜드의 주당순이익(EPS)이 0.23달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

마스터브랜드 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.17달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 5.91% 하락했다.

마스터브랜드의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 2일 기준 마스터브랜드 주가는 12.49달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 29.35% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

마스터브랜드는 총 2개의 투자의견을 받았으며, 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 17.5달러로, 현재가 대비 40.11%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 자누스 인터내셔널 그룹, 아메리칸 우드마크, 레시디오 테크놀로지스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 자누스 인터내셔널 그룹: 아웃퍼폼, 목표주가 9.0달러(하락여력 27.94%)
• 아메리칸 우드마크: 매수, 목표주가 75.0달러(상승여력 500.48%)
• 레시디오 테크놀로지스: 중립, 목표주가 16.0달러(상승여력 28.1%)

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

마스터브랜드는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

마스터브랜드는 북미 주거용 캐비닛 제조업체다. 주방, 욕실 등 가정용 캐비닛 제품을 포괄적으로 제공하며, 미국과 캐나다에서 딜러, 소매업체, 건설업체를 통해 제품을 판매하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출은 1.39% 감소했다. 산업재 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 2.1%로 업계 평균을 상회하며, 우수한 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.08%로 업계 평균을 하회하며, 주주자본 활용 효율성에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.48%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 과제가 있다.

부채관리: 부채비율 0.84로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.