레이오니어 어드밴스드 매터리얼스 실적 전망...EPS -0.09달러 예상

레이오니어 어드밴스드 매터리얼스(NYSE:RYAM)가 2025년 5월 6일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 레이오니어의 주당순이익(EPS)이 -0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

레이오니어 매수 측은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음날 주가는 17.62% 하락했다.

다음은 레이오니어의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 분석

5월 2일 기준 레이오니어 주가는 4.47달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 8.38% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 레이오니어에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 레이오니어에 대해 1개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 11.0달러로, 146.09%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

아크, 아스펜 에어로젤스, 알토 인그리디언츠 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 아크는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 9.0달러로 101.34% 상승여력
• 아스펜 에어로젤스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 16.8달러로 275.84% 상승여력
• 알토 인그리디언츠는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 5.5달러로 23.04% 상승여력

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

레이오니어는 매출 성장률이 0.00%로 경쟁사들 중 하위권을 기록했다. 매출총이익은 3,694만달러로 양호한 수준이나, 자기자본이익률은 -2.24%로 경쟁사 대비 저조한 실적을 보였다. 전반적으로 매출총이익은 양호하나 매출 성장과 수익성 측면에서는 개선이 필요한 것으로 분석된다.

기업 개요

레이오니어 어드밴스드 매터리얼스는 셀룰로스 특수제품을 생산하는 기업이다. 이 천연 폴리머는 LCD, 필터, 섬유 및 제약, 식품 등 산업용 첨가제 제조에 사용된다. 회사 제품은 담배 필터, LCD, 페인트, 제약, 식품 등 다양한 분야에 적용된다. 고순도 셀룰로스, 판지, 고수율 펄프 부문에서 사업을 영위하며, 주요 매출은 고순도 셀룰로스 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 0.0%를 기록했다. 소재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 순이익률은 -3.84%로 업계 평균을 상회하며, 효과적인 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -2.24%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.76%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 높은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 1.02로 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 수준의 부채를 보유하고 있음을 시사한다.