ADMA 바이올로직스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

ADMA 바이올로직스(NASDAQ:ADMA)가 2025년 5월 7일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 ADMA 바이올로직스의 주당순이익(EPS)이 0.14달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 ADMA 바이올로직스의 이번 실적 발표에서 예상치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 오히려 7.45% 상승했다.

다음은 ADMA 바이올로직스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 5일 기준 ADMA 바이올로직스의 주가는 23.71달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 240.75% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 ADMA 바이올로직스에 대한 최신 분석이다.

1개 애널리스트의 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 25.0달러로, 현재가 대비 5.44%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

아이오니스 파마슈티컬스, TG 테라퓨틱스, 알커메스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 아이오니스 파마슈티컬스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 54.15달러는 128.38%의 상승여력을 시사한다.
• TG 테라퓨틱스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 55.0달러는 131.97%의 상승여력을 시사한다.
• 알커메스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 40.5달러는 70.81%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

ADMA 바이올로직스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익률도 우수하다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 매출 성장과 매출총이익 측면에서는 경쟁사 대비 우위를 보이고 있으나, 자기자본이익률 측면에서는 개선이 필요한 것으로 분석된다.

기업 개요

ADMA 바이올로직스는 면역결핍 환자와 감염 위험이 있는 환자들을 위한 특수 혈장 유래 생물학적 제제를 제조, 판매, 개발하는 종합 바이오제약 기업이다. 회사는 ADMA 바이오매뉴팩처링과 혈장수집센터, 기업 부문으로 구성되어 있으며, ADMA 바이오매뉴팩처링 부문이 주요 수익원이다. FDA 승인을 받은 면역글로불린 및 정맥주사용 면역글로불린 제품 제조 과정에서 생성되는 혈장 유래 중간체를 특정 고객에게 판매하고 있다. 또한 실험실 계약 서비스를 제공하며, 계약 충진, 라벨링, 포장 서비스도 제공할 예정이다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 59.06%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치로, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성과다.

순이익률: 95.19%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 크게 상회했다. 이는 뛰어난 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 38.52%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 25.45%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회했다. 이는 자산의 효율적인 운용을 통한 수익 창출을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.24로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 보여주고 있다.