프로프랙 홀딩스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `저조`

프로프랙 홀딩스(NASDAQ:ACDC)가 2025년 5월 7일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 프로프랙 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 프로프랙 홀딩스가 예상치를 상회하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 0.37달러 하회했으나, 다음날 주가는 7.14% 상승했다.

다음은 프로프랙 홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 5일 기준 프로프랙 홀딩스의 주가는 4.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 35.12% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 프로프랙 홀딩스에 대한 최신 분석이다.

증권가는 프로프랙 홀딩스에 대해 2개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 6.5달러로, 39.78%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 아리스 워터 솔루션스, NPK 인터내셔널, 솔라리스 에너지의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 아리스 워터 솔루션스는 '중립' 의견에 목표주가 29.0달러로 523.66% 상승여력
• NPK 인터내셔널은 '매수' 의견에 목표주가 12.0달러로 158.06% 상승여력
• 솔라리스 에너지는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 48.6달러로 945.16% 상승여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

프로프랙 홀딩스는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮다. 매출총이익도 가장 낮으며, 자기자본이익률 역시 최하위를 기록했다. 전반적으로 주요 재무지표에서 경쟁사들에 뒤처지는 모습을 보이고 있다.

기업 개요

프로프랙 홀딩스는 북미 비전통 석유·천연가스 자원 탐사 및 생산 기업들에 수압파쇄, 완결 서비스 등을 제공하는 기업이다. 서부 텍사스, 동부 텍사스/루이지애나, 남부 텍사스, 오클라호마, 유인타, 애팔래치아 지역에서 사업을 영위하고 있다. 자극 서비스, 프로판트 생산, 제조 등 3개 부문을 운영하며, 매출의 대부분은 이동식 수압파쇄 장비와 보조 장비를 통한 자극 서비스에서 발생한다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 -7.03% 감소했다. 에너지 섹터 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -23.09%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -9.96%로 업계 기준에 미치지 못하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -3.43%로 업계 기준을 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 1.26으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 채택하고 있다.