클린스파크, 실적 전망 `맑음`...EPS 0.07달러 예상

비트코인 채굴기업 클린스파크(NASDAQ:CLSK)가 오는 2025년 5월 8일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 클린스파크의 주당순이익(EPS)이 0.07달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 클린스파크는 EPS가 예상치를 0.99달러 상회했으며, 다음날 주가는 9.15% 상승했다.

다음은 클린스파크의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 6일 기준 클린스파크의 주가는 8.09달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 50.64% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 클린스파크에 대한 최신 분석이다.

3명의 애널리스트 평가 기준 클린스파크에 대한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 19.67달러로, 현재가 대비 143.14%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

더블베리파이 홀딩스, 클리어 시큐어, 비트디어 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 더블베리파이 홀딩스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 19.28달러로 138.32%의 상승여력이 있다.
• 클리어 시큐어는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 38.67달러로 378.0%의 상승여력이 있다.
• 비트디어 테크놀로지스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 21.15달러로 161.43%의 상승여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

클린스파크는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들을 앞서고 있다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다.

기업 개요

클린스파크는 비트코인 채굴 기업이다. 클린스파크와 자회사들을 통해 비트코인 채굴 사업을 영위하고 있다. ATL 인수를 통해 비트코인 채굴 산업에 진출했으며, 비트코인 채굴이 유일한 보고 부문이다.

재무 현황

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 시가총액을 보이고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률이 119.97%를 기록해 IT 섹터 내 경쟁사 평균을 상회했다.

순이익률: 148.89%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 크게 상회하며 탁월한 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 12.78%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하는 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 10.19%의 ROA를 기록해 효율적인 자산 활용도를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.32로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.