XPLR 인프라스트럭처, 5월 8일 실적 발표 앞두고 EPS 0.20달러 전망

XPLR 인프라스트럭처(NYSE:XIFR)가 2025년 5월 8일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 XPLR 인프라스트럭처의 주당순이익(EPS)이 0.20달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

특히 가이던스는 주가 움직임을 결정하는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.14달러 상회했으나, 다음날 주가는 11.33% 하락했다.

XPLR 인프라스트럭처의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 6일 기준 XPLR 인프라스트럭처의 주가는 8.16달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 74.63% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들의 우려가 커지고 있는 상황이다.

투자의견

2개 증권사의 투자의견을 종합한 결과 XPLR 인프라스트럭처에 대한 컨센서스는 '비중축소'다. 목표주가는 6.0달러로, 현재가 대비 26.47% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

몬톡 리뉴어블스, 서노바 에너지 인터내셔널, 리뉴 에너지 글로벌 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 몬톡 리뉴어블스: 투자의견 '중립', 목표주가 3.33달러로 59.19% 하락 여력
• 서노바 에너지 인터내셔널: 투자의견 '중립', 목표주가 0.93달러로 88.6% 하락 여력
• 리뉴 에너지 글로벌: 투자의견 '매수', 목표주가 7.5달러로 8.09% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

기업 개요

XPLR 인프라스트럭처는 계약형 청정에너지 프로젝트를 인수, 관리, 소유하는 기업이다. 북미 지역의 풍력 및 태양광 프로젝트와 텍사스의 천연가스 인프라 자산을 보유하고 있다. 재생에너지 자산은 풍력, 태양광, 태양광-저장 복합 프로젝트와 독립형 배터리 저장 프로젝트, 계약형 천연가스 파이프라인 자산으로 구성되어 있다. 주요 수익원은 재생에너지 판매다.

재무 분석

시가총액은 업계 평균을 하회하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 27.27%를 기록해 유틸리티 섹터 내에서 우수한 실적을 보였다.

순이익률은 -38.78%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE)은 -3.44%로 업계 평균을 하회하며, 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA)은 -0.55%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 양호한 것으로 평가된다.

부채비율은 1.65배로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 안정성 측면에서 긍정적으로 평가된다.