란트로닉스, 5월 8일 실적 발표 앞두고 주목...EPS 0.03달러 전망

네트워킹 솔루션 기업 란트로닉스(Lantronix, NASDAQ:LTRX)가 오는 5월 8일 2025년 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 란트로닉스의 주당순이익(EPS)이 0.03달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 함께 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 특히 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

란트로닉스는 지난 분기 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 24.29% 하락했다.

주가 동향

5월 6일 기준 란트로닉스의 주가는 2.15달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 40.83% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

란트로닉스에 대한 총 2개의 애널리스트 평가에서 전체 의견은 매수다. 평균 목표주가는 4.75달러로, 현재가 대비 120.93%의 상승 여력을 제시했다.

경쟁사 분석

• 온다스 홀딩스는 매수 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 2.5달러로 16.28%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 시사점

란트로닉스는 매출 성장률에서 -15.87%로 경쟁사 대비 우위를 보였다. 매출총이익은 1,328만달러로 최상위를 기록했으나, 자기자본이익률은 -3.02%로 하위권을 기록했다. 전반적으로 매출 성장과 매출총이익에서는 경쟁사를 앞섰으나 자기자본이익률에서는 뒤처졌다.

기업 개요

란트로닉스는 사물인터넷(IoT)과 IT 자산을 위한 보안 데이터 액세스 및 관리 솔루션을 제공하는 네트워킹 기업이다. 임베디드 IoT 솔루션, IoT 시스템 솔루션, 소프트웨어 및 서비스 등 세 가지 제품라인을 운영하고 있으며, IoT 시스템 솔루션이 주요 수익원이다. 의료, 산업, 보안, 에너지, 운송, 정부 네트워킹 등 다양한 시장에 서비스를 제공하며, 주요 시장은 미주, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양 지역이다. 특히 미주 지역이 전체 매출의 대부분을 차지한다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며, 경쟁사 대비 작은 규모를 보여주고 있다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률이 -15.87% 감소했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -7.61%로 업계 평균을 상회하며, 효과적인 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -3.02%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.74%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율은 0.32로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.