코퍼스홀딩스, 5월 9일 실적 발표 앞두고 주목...EPS 0.56달러 전망

코퍼스홀딩스(NYSE:KOP)가 2025년 5월 9일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 사항이다.

증권가는 코퍼스홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.56달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 코퍼스홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 EPS는 예상치를 0.14달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 0.48% 하락했다.

다음은 코퍼스홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 7일 기준 코퍼스홀딩스의 주가는 25.04달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 41.83% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 코퍼스홀딩스에 대한 최신 분석이다.

코퍼스홀딩스는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 64.0달러로, 현재가 대비 155.59%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 애드밴식스, 오리온, 매티브홀딩스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 애드밴식스는 '중립' 의견에 목표주가 30.5달러로 21.81% 상승 여력
• 오리온은 '매수' 의견에 목표주가 17.33달러로 30.79% 하락 예상
• 매티브홀딩스는 '매수' 의견에 목표주가 10.0달러로 60.06% 하락 예상

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

코퍼스홀딩스는 매출성장률과 매출총이익 측면에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다. 전반적인 재무성과 지표에서 경쟁사 대비 열위에 있는 것으로 나타났다.

기업 개요

코퍼스홀딩스는 자회사를 통해 철도, 알루미늄, 철강, 농업, 유틸리티, 주거용 목재 시장에서 사용되는 목재 제품, 목재 처리 화학제품, 탄소 화합물을 제조 판매한다. 사업부문은 철도 및 유틸리티 제품 서비스, 성능 화학제품, 탄소 소재 및 화학제품으로 구성된다. 제품군에는 철도용 침목과 같은 처리 및 미처리 목재 제품, 목재 보존용 화학제품, 목재 침목 처리에 사용되는 크레오소트와 같은 탄소 화합물이 포함된다. 매출의 대부분은 철도 및 유틸리티 제품 서비스 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상이 미국에서 발생한다.

경제적 영향 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다. 이는 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월 동안 약 -7.05%의 매출 감소를 기록했다. 소재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 높은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 순이익률은 -2.14%로 업계 표준을 상회하며, 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -2.0%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.53%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 2.09로 업계 평균을 상회하며, 상당한 부채 부담을 안고 있어 잠재적 재무 리스크가 존재한다.