대형 투자자들, TSMC에 대한 베팅 방향 엇갈려

대규모 자금을 운용하는 기관투자자들이 TSMC(대만반도체)에 대해 눈에 띄게 약세 입장을 보이고 있다.

TSMC(NYSE:TSM)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 36건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 44%는 강세를 예상하는 포지션을, 47%는 약세를 예상하는 포지션을 취했다.

전체 거래 중 풋옵션은 14건으로 총 321만 4300달러, 콜옵션은 22건으로 총 318만 1756달러 규모다.

예상 가격 움직임

지난 3개월간 대형 투자자들은 TSMC의 주가가 90달러에서 210달러 사이에서 움직일 것으로 예상하며 거래를 진행했다.

거래량과 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정은 주식에 대한 실사를 수행하는 데 유용한 지표다.

이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 TSMC 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다.

지난 30일간 90달러에서 210달러 사이의 행사가격 범위에서 발생한 TSMC의 대형 투자자들의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보겠다.

TSMC 콜옵션과 풋옵션 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 현황

TSMC 기업 개요

TSMC는 2024년 기준 시장점유율 60% 중반대를 차지하는 세계 최대 파운드리 기업이다. 1987년 필립스와 대만 정부, 민간 투자자들의 합작으로 설립됐다. 1994년 대만 증시에 상장했으며 1997년 미국 ADR로도 상장됐다. TSMC는 규모의 경제와 고품질 기술을 바탕으로 경쟁이 치열한 파운드리 사업에서도 안정적인 영업이익을 창출하고 있다. 팹리스 사업 모델로의 전환은 TSMC에 긍정적으로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정 기술을 적용하는 유수의 고객사를 확보하고 있으며, 7만 3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

TSMC 현재 주가 동향

• 현재 거래량 573만 6728주를 기록하며 주가는 1.21% 상승한 176.65달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 70일 후로 예상된다.

증권가 투자의견

지난 한 달간 3명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 230달러다.

* 바클레이스는 TSMC에 대해 비중확대 의견과 215달러의 목표가를 유지했다.
* 서스케하나는 긍정적 의견과 250달러의 목표가를 유지했다.
* 니덤은 매수 의견을 제시하며 목표가를 225달러로 하향 조정했다.