
NRG에너지(NYSE:NRG)가 2025년 5월 12일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 내용이다.
증권가는 NRG에너지의 주당순이익(EPS)이 1.62달러에 이를 것으로 전망하고 있다.
투자자들은 NRG에너지의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.
신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.
지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.23달러 상회했으나, 다음날 주가는 7.25% 하락했다.
다음은 NRG에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:
분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 | 2024년 2분기 | 2024년 1분기 |
---|---|---|---|---|
EPS 예상 | 1.29 | 2 | 1.59 | 0.88 |
EPS 실제 | 1.52 | 1.85 | 3.37 | 2.31 |
주가변동률 | -7.0% | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
5월 8일 기준 NRG에너지의 주가는 120.34달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 44.71% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.
NRG에너지에 대한 6개 증권사의 투자의견 합의는 매수다. 평균 목표주가는 130.83달러로, 현재가 대비 8.72%의 상승여력을 제시하고 있다.
업계 주요 경쟁사인 퍼스트에너지, 에버소스에너지, PPL의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:
기업명 | 투자의견 | 매출성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
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NRG에너지 | 매수 | 0.18% | 19.5억달러 | 33.91% |
퍼스트에너지 | 중립 | 14.54% | 25.3억달러 | 2.88% |
에버소스에너지 | 중립 | 23.58% | 22.9억달러 | 3.63% |
PPL | 중립 | 8.68% | 11.1억달러 | 2.91% |
주요 시사점:
NRG에너지는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익은 중간 수준이다. 반면 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.
NRG에너지는 미국 최대 소매 에너지 공급업체 중 하나로 600만 고객을 보유하고 있다. 2023년 인수한 비빈트 스마트홈은 200만 홈서비스 고객을 보유하고 있다. 또한 텍사스를 중심으로 13기가와트 규모의 석탄, 가스, 석유 발전 용량을 보유한 미국 최대 독립발전사 중 하나다. 2003년 12월 챕터11 파산보호에서 독립기업으로 회생했다.
시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 0.18%를 기록했다. 이는 유틸리티 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.
순이익률: 9.19%의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 비용관리에 어려움이 있음을 시사한다.
자기자본이익률(ROE): 33.91%의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 2.63%의 ROA는 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산관리와 재무건전성을 시사한다.
부채관리: 6.01의 높은 부채비율은 재무적 부담이 있음을 시사한다.