하이피크 에너지 실적 전망...EPS 0.34달러 예상

하이피크 에너지(NASDAQ:HPK)가 2025년 5월 12일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 하이피크 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.34달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 하이피크 에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상보다 0.06달러 높았으나, 다음날 주가는 7.37% 하락했다.

다음은 하이피크 에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 8일 기준 하이피크 에너지의 주가는 8.71달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 36.41% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 하이피크 에너지에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 하이피크 에너지에 대해 2개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 11.5달러로, 32.03%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

킴벨 로열티 파트너스, 코스모스 에너지, 비테스 에너지 등 주요 경쟁사들과의 비교 분석 결과는 다음과 같다.

• 킴벨 로열티 파트너스는 '중립' 의견에 목표주가 16.0달러로 83.7% 상승여력
• 코스모스 에너지는 '매수' 의견에 목표주가 3.75달러로 56.95% 하락여력
• 비테스 에너지는 '매수' 의견에 목표주가 30.5달러로 250.17% 상승여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

하이피크 에너지는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

하이피크 에너지는 미드랜드 분지의 하워드 카운티에서 비전통적 원유 및 천연가스 매장지 개발에 주력하는 독립 석유·가스 기업이다. 미국 내 원유 및 천연가스 개발, 탐사, 생산이라는 단일 사업 부문에서 운영되고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 22.03% 감소했다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교해 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 3.45%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.51%의 ROE로 업계 평균을 하회하며 자기자본 활용도에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.26%의 ROA로 업계 기준치를 밑돌아 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율이 0.66으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있다.