다이나트레이스, 14일 실적발표 앞두고 EPS 0.30달러 전망

클라우드 모니터링 솔루션 기업 다이나트레이스(NYSE:DT)가 오는 2025년 5월 14일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 다이나트레이스의 주당순이익(EPS)이 0.30달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적발표에서 회사는 예상보다 0.04달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음 거래일 주가는 0.03% 하락했다.

다이나트레이스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 12일 기준 다이나트레이스의 주가는 50.48달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 6.3% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다이나트레이스에 대한 최근 분석은 다음과 같다.

총 10개의 애널리스트 평가에서 종합 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 57.2달러로, 13.31%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 비교

벤틀리 시스템즈, 도큐사인, 가이드와이어 소프트웨어 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 벤틀리 시스템즈는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 53.0달러로 4.99%의 상승여력이 제시됐다.
• 도큐사인은 '중립' 의견과 함께 목표주가 96.07달러로 90.31%의 상승여력이 제시됐다.
• 가이드와이어 소프트웨어는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 239.0달러로 373.45%의 상승여력이 제시됐다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

다이나트레이스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 투자의견은 중간 수준이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

다이나트레이스는 클라우드 네이티브 기업으로 머신 데이터 분석에 특화되어 있다. SaaS 형태로 제공되는 제품 포트폴리오를 통해 고객사의 전체 IT 인프라 모니터링과 분석이 가능하다. 다이나트레이스 플랫폼은 대규모 머신 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어 기업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 활용된다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 19.47%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 82.94%로 업계 평균을 크게 상회하며, 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 15.4%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 10.24%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보여준다.