HF 싱클레어, 증권가 평가 엇갈려

최근 3개월간 11명의 애널리스트가 HF 싱클레어(NYSE:DINO)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 40.36달러, 최고 50달러, 최저 29달러다. 이전 평균 목표주가 42.73달러에서 5.55% 하락했다.

애널리스트 평가 세부 분석

HF 싱클레어에 대한 금융전문가들의 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 종합적으로 살펴보았다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세 요약이다.

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 HF 싱클레어 관련 최근 동향에 대한 그들의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 전체 시장 대비 HF 싱클레어의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.
• 목표가: 애널리스트들은 HF 싱클레어 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시하며, 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

HF 싱클레어의 시장 성과를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 고려해야 한다.

기업 개요

HF 싱클레어는 록키산맥, 중부, 남서부, 태평양 북서부 지역에 7개의 정유소를 보유하고 운영하는 종합 석유정제 기업이다. 일일 원유 처리능력은 67만8000배럴이며, 연간 3억8000만 갤런의 재생 디젤을 생산할 수 있다. 30개 주에 걸쳐 300개 이상의 유통업체와 1500개의 도매 브랜드 사이트를 보유한 마케팅 사업을 운영하고 있다. 또한 미국 남서부 지역을 중심으로 4400마일의 석유제품 파이프라인과 터미널을 소유·운영하고 있다.

HF 싱클레어의 재무 건전성 지표

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 동향: HF 싱클레어의 3개월 매출은 어려움을 겪고 있다. 2025년 3월 31일 기준으로 약 9.35%의 감소를 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 업계 평균을 상회하는 순이익률을 기록하고 있다. -0.08%의 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): -0.05%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 주주 자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): -0.03%의 ROA로 업계 기준을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 입증한다.

부채 관리: 부채비율이 0.34로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 접근과 낮은 부채 의존도를 보여준다.