NOV 공매도 비중 150% 급증...투자자들 베어리시 심리 확산되나

에너지 장비 제조업체 NOV(NYSE:NOV)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 149.92% 급증했다. 회사는 최근 공매도 주식이 2,627만주에 달한다고 밝혔으며, 이는 전체 유통주식의 15.22%를 차지한다. 거래량을 기준으로 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는데 평균 5.8일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 투자자가 보유하지 않은 주식을 매도하고 주가 하락을 기대하는 투자 전략이다. 공매도 투자자들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 중요한 지표다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 베어리시한 심리가 강화되고 있다는 신호로, 감소하면 불리시한 심리가 확산되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.

NOV 3개월 공매도 비중 추이

위 차트에서 볼 수 있듯이 NOV의 공매도 비중은 지난 보고 이후 증가세를 보이고 있다. 이는 반드시 단기적인 주가 하락을 의미하지는 않지만, 투자자들은 공매도 물량이 증가하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 NOV 공매도 비중

동종업계 기업과의 비교는 기업 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 방법이다. 동종업계 기업이란 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 통해 확인하거나 독자적인 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 NOV 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 9.08%로, NOV는 경쟁사들에 비해 더 높은 공매도 비중을 기록하고 있다.