세이프벌커스, 1Q 실적 발표 앞두고 EPS 0.04달러 전망

벌크선사 세이프벌커스(NYSE:SB)가 2025년 5월 19일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 세이프벌커스의 주당순이익(EPS)이 0.04달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 세이프벌커스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

주가 동향

5월 15일 기준 세이프벌커스의 주가는 3.71달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 33.16% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

애널리스트들은 세이프벌커스에 대해 매수 의견을 제시했다. 12개월 목표주가는 6.0달러로, 현재가 대비 61.73%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

• 젠코쉬핑앤트레이딩: 매수의견, 목표주가 18.0달러로 385.18% 상승여력
• 글로벌쉽리스: 매수의견, 목표주가 29.0달러로 681.67% 상승여력
• 골든오션그룹: 중립의견, 목표주가 9.0달러로 142.59% 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

세이프벌커스는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익은 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

세이프벌커스는 국제 드라이벌크 해상운송 서비스 제공업체다. 석탄, 곡물, 철광석 등의 벌크화물을 국제 해운 노선을 통해 운송한다. 시장 상황에 따라 기간용선과 스팟용선을 모두 활용하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 13.12% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 24.28%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.1%로 업계 평균을 하회하며 주주 자본 활용 효율성에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.26%로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 활용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율은 0.65로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.