ZIM 인티그레이티드 쉬핑, 19일 실적 발표 앞두고 관전 포인트는

ZIM 인티그레이티드 쉬핑(NYSE:ZIM)이 2025년 5월 19일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 주당순이익(EPS)이 1.96달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 ZIM 인티그레이티드 쉬핑이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 1.17달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 7.28% 하락했다.

다음은 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 15일 기준 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 주가는 18.03달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.6% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

6명의 애널리스트가 평가한 ZIM 인티그레이티드 쉬핑의 투자의견은 '비중축소'다. 1년 목표주가는 13.63달러로, 현재가 대비 24.4% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

스타 벌크 캐리어스, 다나오스, 골든 오션 그룹 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 스타 벌크 캐리어스는 '매수' 의견에 목표주가 21.0달러로, 상승여력 16.47%
• 다나오스는 '매수' 의견에 목표주가 105.0달러로, 상승여력 482.36%
• 골든 오션 그룹은 '중립' 의견에 목표주가 9.0달러로, 하락여력 50.08%

경쟁사 비교

기업 개요

ZIM 인티그레이티드 쉬핑은 자산 경량화 전략을 추구하는 컨테이너 선사다. 육상운송 및 물류 서비스, 특수화물, 냉장화물, 위험물 운송 등 특화된 해운 솔루션을 제공한다. 주요 서비스로는 화물 서비스, 디지털 서비스, 스케줄, 해운 무역 및 노선이 있다. 매출의 대부분은 태평양 무역 지역에서 발생한다.

재무 성과

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 79.84%를 기록했으며, 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 25.9%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 14.1%의 ROE를 기록하며 자기자본 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 5.01%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율이 1.49배로 높아 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.