바이오세레스 크롭 솔루션스, 20일 실적 발표 앞두고 적자 전망

바이오세레스 크롭 솔루션스(나스닥: BIOX)가 2025년 5월 20일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 바이오세레스의 주당순이익(EPS)이 -0.10달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 바이오세레스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

실적 추이

지난 분기 바이오세레스는 EPS가 예상치를 0.09달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 13.87% 하락했다.

주가 동향

5월 16일 기준 바이오세레스 주가는 4.65달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 58.51% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

바이오세레스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 7.0달러로, 현재가 대비 50.54%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 인트레피드 포타시: 투자의견 '매도', 목표주가 19.5달러로 319.35% 상승여력
• FMC: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 48.71달러로 947.53% 상승여력
• 모자이크: 투자의견 '중립', 목표주가 32.48달러로 598.49% 상승여력

경쟁사 비교 분석

핵심 요약

바이오세레스는 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

바이오세레스 크롭 솔루션스는 종자, 종자 특성, 종자 처리, 생물학적 제제, 고부가가치 첨가제, 비료 등을 포함한 작물 생산성 솔루션을 제공하는 통합 기업이다. 주요 사업부문은 작물보호, 종자 및 통합제품, 작물영양이며, 매출의 대부분은 아르헨티나에서 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 전년 대비 23.9% 감소했다.

순이익률: 0.13%로 업계 평균을 상회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 0.05%로 업계 평균 대비 양호한 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.02%로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율이 0.92로 업계 평균보다 높아 재무적 리스크가 다소 높은 편이다.