아날로그디바이스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

아날로그디바이스(NASDAQ:ADI)가 2025년 5월 22일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 아날로그디바이스의 주당순이익(EPS)이 1.70달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

아날로그디바이스 매수 측은 이 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스 또는 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 아날로그디바이스는 EPS가 예상을 0.09달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.89% 상승했다.

다음은 아날로그디바이스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 20일 기준 아날로그디바이스의 주가는 224.49달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.48% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 아날로그디바이스에 대한 최신 분석이다.

총 16명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합적인 투자의견은 매수다. 1년 목표주가 평균은 249.12달러로, 현재가 대비 10.97%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

마이크론테크놀로지와 인텔 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 마이크론테크놀로지는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 123.06달러로 45.18% 하락 여력이 있다.
• 인텔은 중립 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 19.83달러로 91.17% 하락 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

마이크론테크놀로지와 인텔의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

아날로그디바이스는 매출총이익 면에서 경쟁사들 중 최상위를 기록했다. 매출성장률은 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다. 전반적으로 각 지표별로 상이한 경쟁력을 보여주고 있다.

기업 개요

아날로그디바이스는 아날로그, 혼합신호, 디지털신호 처리 칩 제조 분야의 선도기업이다. 아날로그 신호를 디지털로, 또는 그 반대로 변환하는 컨버터 칩 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있다. 수만 개의 고객사를 확보하고 있으며, 칩 판매의 절반 이상이 산업 및 자동차 최종 시장을 대상으로 한다. 또한 무선 인프라 장비에도 자사의 칩이 탑재되고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 현황: 2025년 1월 31일 기준으로 3개월간 매출은 약 3.56% 감소했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과다.

순이익률: 16.15%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.11%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.81%의 ROA를 기록하며 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율이 0.22로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.