블랙스톤모기지트러스트 주식 심층분석...애널리스트 6명 중립적 전망

블랙스톤모기지트러스트(NYSE:BXMT)에 대한 지난 분기 애널리스트 6명의 평가는 중립적인 것으로 나타났다.

최근 30일간의 평가와 이전 달을 비교한 종합적인 분석 결과는 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 19.33달러로, 최고 20.50달러, 최저 18.00달러를 기록했다. 현재 평균 목표가는 이전 19.50달러에서 0.87% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

블랙스톤모기지트러스트에 대한 금융전문가들의 최근 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정했다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 블랙스톤모기지트러스트에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 시장 대비 상대수익률 관점에서 투자의견을 제시했다.
• 목표주가: 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가는 블랙스톤모기지트러스트의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

기업 개요

블랙스톤모기지트러스트는 북미, 유럽, 호주의 상업용 부동산을 담보로 한 선순위 대출을 취급하는 부동산 금융회사다. 회사의 자산 포트폴리오는 주로 오피스, 호텔, 제조업용 주택을 담보로 한 변동금리 대출로 구성되어 있다. 담보 부동산은 주로 뉴욕, 캘리포니아, 영국에 위치해 있다. 블랙스톤그룹의 자회사가 운용하며, 모기업의 시장 데이터를 활용한다. 수익의 대부분은 이자수익으로 발생한다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 입지를 보여준다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 10.85% 감소했다. 그러나 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 상대적으로 높은 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 -0.28%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.01%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.0%로 자산 활용도가 저조한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율은 4.33으로 업계 평균을 크게 상회하며, 재무 리스크가 상대적으로 높은 것으로 분석된다.