어반아웃피터스 1분기 실적 기대치 상회...마진 강화·매출 성장세 주목

어반아웃피터스(Urban Outfitters Inc, NASDAQ:URBN)가 1분기 실적을 발표한 후 주가가 급등했다.

주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.

JPM의 분석

매튜 보스 애널리스트는 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가를 63달러에서 78달러로 상향 조정했다.

어반아웃피터스의 1분기 주당순이익은 1.16달러로 시장 예상치 0.84달러를 38% 상회했다. 보스 애널리스트는 이러한 실적 호조가 예상치 3.4%를 웃도는 5%의 동일매장 매출 성장과 전년 대비 240bp 증가한 36.8%의 조정 매출총이익률 확대에 기인한다고 설명했다.

특히 이번 분기는 3년 만에 처음으로 모든 브랜드에서 동일매장 매출이 증가했다. 경영진은 2분기 연결 매출이 높은 한 자릿수 성장을, 동일매장 매출은 시장 예상치 3.4%를 상회하는 중간 한 자릿수 성장을 기록할 것으로 전망했다.

텔시 자문그룹의 분석

다나 텔시 애널리스트는 투자의견 '시장수익률'을 유지하고 목표주가를 59달러에서 72달러로 상향했다.

텔시는 어반아웃피터스의 조정 주당순이익이 전년 동기 0.69달러에서 1.16달러로 증가했다고 밝혔다. 총매출은 전년 대비 10.7% 증가한 13억3000만 달러를 기록해 시장 예상치인 7.6% 성장, 12억9200만 달러를 상회했다.

텔시는 "2024 회계연도를 견조하게 마무리한 후 2025 회계연도 1분기에도 전반적으로 시장 예상을 크게 상회하는 실적을 기록하며 성장 모멘텀이 지속됐다"고 평가했다. 또한 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 2분기 가이던스가 "전 브랜드의 매출 성장세 지속과 마진 확대, 이익 성장을 반영하고 있어 고무적"이라고 덧붙였다.

주가 동향

어반아웃피터스 주가는 목요일 발표 당시 22.01% 상승한 72.72달러를 기록했다.