ZTO익스프레스, 증권가 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 중국 최대 택배업체 ZTO익스프레스(NYSE:ZTO)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.

애널리스트들은 최근 ZTO익스프레스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 21.65달러로, 최고 23.00달러에서 최저 19.00달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 25.13달러 대비 13.85% 하락했다.

주요 증권사별 투자의견 분석

금융 전문가들의 ZTO익스프레스에 대한 평가를 자세히 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

핵심 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 ZTO익스프레스에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지의 등급은 시장 대비 ZTO익스프레스의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려하면 ZTO익스프레스의 시장 위치를 더 잘 이해할 수 있다.

ZTO익스프레스 기업 개요

ZTO익스프레스는 2022년 기준 물량 점유율 22.1%를 기록한 중국 최대 택배 기업이다. 회사는 간선운송과 분류 서비스를 제공하고, 지역 네트워크 파트너들이 ZTO 브랜드로 집하와 배송 서비스를 담당하는 네트워크 파트너 모델을 운영한다. 상하이에 본사를 둔 이 회사는 2002년 라이 메이송이 설립했으며, 그는 현재 회장 겸 CEO로서 2023년 6월 30일 기준 77%의 의결권을 보유한 주요 주주다. 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바 그룹이 약 11.7%의 지분을 보유한 전략적 주주다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 21.66%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 평균을 상회하는 실적이다.

순이익률: 19.61%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 4.13%의 ROE를 기록해 업계 기준을 초과하며, 효율적인 재무관리를 입증했다.

총자산이익률(ROA): 2.73%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.28로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.