페어 아이작, 대규모 풋옵션 거래에 시장 `촉각`

대형 투자자들이 페어 아이작(NYSE:FICO)에 대해 약세 포지션을 취했다.

개인투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들의 거래인지는 확인되지 않았다. 다만 페어 아이작 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생하면 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

이들의 투자 행보는 어떻게 파악됐을까.

이날 벤징가의 옵션 스캐너는 페어 아이작 관련 41건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대규모 자금을 동원한 투자자들의 전반적인 투자심리는 매수 29%, 매도 46%로 나타났다.

특이 옵션 거래 중 풋옵션은 27건으로 거래대금은 239만2979달러, 콜옵션은 14건으로 거래대금은 67만826달러를 기록했다.

예상 목표가

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 페어 아이작의 주가 범위를 960달러에서 2300달러로 예상한 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정은 옵션 거래에서 중요한 지표다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 페어 아이작 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 960달러에서 2300달러 사이의 행사가격대에서 발생한 대형 투자자들의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

페어 아이작 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

페어 아이작 기업 개요

1956년 설립된 페어 아이작은 선도적인 응용 분석 기업이다. 주로 FICO 신용점수로 알려져 있으며, 이는 개인 소비자의 신용도를 평가하는 데 널리 사용되는 업계 기준이다. 미국 중심의 신용점수 사업이 기업 이익의 대부분을 차지하며, B2B와 B2C 서비스를 제공한다. 신용점수 외에도 금융기관을 대상으로 분석, 의사결정, 고객 워크플로우, 사기 방지 등의 소프트웨어를 판매하고 있다.

현재 시장 상황

• 거래량은 24만7185주를 기록했으며, 주가는 8.66% 하락한 1547.62달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 과매도 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 64일 후로 예상된다.

증권가 전망

최근 5명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 2419.6달러다.

* 오펜하이머의 애널리스트는 페어 아이작에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 2293달러를 제시했다.
* 니덤의 애널리스트는 투자의견을 '매수'로 하향 조정하고 목표가를 2500달러로 설정했다.
* 레이몬드 제임스의 애널리스트는 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 2230달러를 제시했다.
* 니덤의 또 다른 애널리스트는 '매수' 의견을 유지하며 목표가 2575달러를 제시했다.
* 제프리스의 애널리스트는 '매수' 등급을 유지하며 목표가 2500달러를 제시했다.