아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 비교 분석

치열한 경쟁이 벌어지는 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 전문가들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 종합유통업계 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴봄으로써 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고 업계 내 기업 실적을 조명하고자 한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 종합 분석 결과 다음과 같은 추세가 확인됐다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.34로 업계 평균 대비 0.77배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.11로 업계 평균의 1.31배를 기록해 장부가 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.38로 업계 평균의 1.95배를 기록해 매출 실적 대비 주가가 다소 고평가된 것으로 분석된다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균을 0.41% 상회해 자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 5.33배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여주고 있다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.56배를 기록해 핵심 사업에서 높은 수익성을 보이고 있다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 3.37%를 상회해 시장점유율이 확대되고 있는 것으로 분석된다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업이 자산과 영업을 위해 사용하는 부채와 자본의 비율을 나타낸다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 비교한 부채자본비율 분석 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.44로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.

• 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 종합유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 견고한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.