크레도 테크놀로지 그룹, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

크레도 테크놀로지 그룹(NASDAQ:CRDO)이 2025년 6월 2일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 크레도 테크놀로지 그룹의 주당순이익(EPS)이 0.27달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 크레도 테크놀로지 그룹이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.07달러 상회했으나, 다음날 주가는 13.97% 하락했다.

크레도 테크놀로지 그룹의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 29일 기준 크레도 테크놀로지 그룹의 주가는 63.83달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 143.93% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 크레도 테크놀로지 그룹에 대한 최신 분석을 살펴보면, 총 7개의 투자의견 중 종합 의견은 매수다. 평균 목표주가는 70.86달러로, 11.01%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 스카이웍스 솔루션스, MACOM 테크놀로지 솔루션스, 코르보의 투자의견과 목표주가를 비교하면 다음과 같다:

• 스카이웍스 솔루션스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 60.0달러는 6.0% 하락여력을 시사한다.
• MACOM 테크놀로지 솔루션스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 135.0달러는 111.5% 상승여력을 시사한다.
• 코르보는 중립 의견으로, 평균 목표주가 78.0달러는 22.2% 상승여력을 시사한다.

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

크레도 테크놀로지 그룹은 경쟁사 중 가장 높은 매출성장률을 기록했으며, 매출총이익률도 최상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 매출성장과 수익성 측면에서 경쟁사 대비 우수한 성과를 보여주고 있다.

기업 개요

크레도 테크놀로지 그룹은 데이터 인프라 시장에서 대역폭 장벽을 해소하는 고속 솔루션을 제공하는 기업이다. 데이터 인프라 시장에서 데이터 전송률과 대역폭 요구사항이 기하급수적으로 증가함에 따라 개선된 전력 효율성과 비용 효율성을 제공하는 안전한 고속 연결 솔루션을 공급하고 있다. 홍콩, 미국, 중국 본토, 대만 등에서 사업을 영위하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 연관될 수 있다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 154.44%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 21.75%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.95%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 4.32%의 ROA로 업계 기준을 초과해 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.