몽고DB 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...주가 상승 여력 41% 전망

몽고DB(NASDAQ:MDB)가 2025년 6월 4일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 몽고DB의 주당순이익(EPS)이 0.65달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 몽고DB는 예상보다 0.61달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 26.94% 하락했다.

다음은 몽고DB의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

6월 2일 기준 몽고DB 주가는 193.0달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 17.81% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 몽고DB에 대한 최신 분석이다.

28명의 애널리스트가 제시한 몽고DB의 투자의견은 매수이며, 평균 목표주가는 272.25달러로 41.06%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

트윌리오, 옥타, 아카마이 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 트윌리오는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 128.74달러로 33.3% 하락 여지가 있다.
• 옥타는 매수 의견에 목표주가 130.81달러로 32.22% 하락 여지가 있다.
• 아카마이 테크놀로지스는 중립 의견에 목표주가 92.17달러로 52.24% 하락 여지가 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

몽고DB는 경쟁사들 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 가장 낮은 수준이며, 매출총이익도 최하위를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 높은 수준을 보였다.

기업 개요

2007년 설립된 몽고DB는 새로운 애플리케이션 개발 과정을 가속화하는 문서 지향 데이터베이스 공급업체다. 기업 고객들은 완전 관리형 서비스인 몽고DB 아틀라스와 자체 관리형 버전인 몽고DB 엔터프라이즈 어드밴스드 중 선택할 수 있다. 몽고DB는 개발자들 사이에서 인기가 높으며, 무료 버전인 커뮤니티 서버는 2009년 이후 5억 회 이상의 다운로드를 기록했다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 19.74%의 매출 성장률을 기록했으나, IT 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 2.89%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 0.74%로 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.48%로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 입증한다.

부채 관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 보여준다.