어플라이드 디지털, 증권가 12곳 분석...목표가 평균 11.5달러

최근 3개월간 12명의 애널리스트들이 어플라이드 디지털(NASDAQ:APLD)에 대한 평가를 공유했다. 강세와 약세가 혼재된 전망이 제시됐다.

최근 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 평가 현황은 다음과 같다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 11.5달러로, 최고 18달러에서 최저 7달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 10.36달러에서 11% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트하고 있다. 유지, 상향, 하향 등의 변화는 어플라이드 디지털에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 투자의견은 시장수익률 상회부터 하회까지 다양하게 분포되어 있으며, 이는 해당 기업의 시장 대비 예상 수익률을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 목표가는 기업의 미래 가치에 대한 전망을 반영한다.

어플라이드 디지털의 시장 위치를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 종합적으로 고려해야 한다.

기업 개요

어플라이드 디지털은 북미 지역에서 차세대 디지털 인프라를 설계, 개발, 운영하는 기업이다. 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 산업을 위한 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스를 제공한다. 데이터센터 호스팅, 클라우드 서비스, HPC 호스팅 사업 부문을 운영하고 있으며, 주요 수익은 암호화폐 채굴 고객에게 전력을 공급하는 데이터센터 호스팅 사업에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 수준의 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 연관될 수 있다.

매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 22.08%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 성장세를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.

순이익률: -68.21%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -8.12%의 ROE를 기록하며 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): -2.22%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성이 업계 평균 대비 저조한 수준이다.

부채관리: 부채비율이 2.19로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.