그린브라이어, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

그린브라이어(NYSE:GBX)가 2025년 7월 1일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 그린브라이어의 주당순이익(EPS)이 0.99달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.09달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 11.42% 하락했다.

그린브라이어의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

6월 27일 기준 그린브라이어 주가는 46.42달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.18% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

그린브라이어에 대한 1개 애널리스트의 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 52.0달러로, 12.02%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 블루버드: 투자의견 '매수', 목표주가 53.33달러로 14.89% 상승여력
• 마이크로바스트 홀딩스: 투자의견 '매수', 목표주가 3.0달러로 93.54% 하락여력
• 트리니티 인더스트리: 투자의견 '중립', 목표주가 27.5달러로 40.76% 하락여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

그린브라이어는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮은 수준이다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

그린브라이어는 북미와 유럽에서 철도화물차 장비를 설계, 제조, 판매하는 기업이다. 북미에서는 해상 바지선도 생산하며, 철도차량 정비, 부품, 리스 등의 서비스도 제공한다. 제조, 정비 서비스, 리스 및 관리 서비스 부문으로 구성되어 있으며, 매출의 대부분은 제조 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 측면에서 제약이 있을 수 있다.

매출 추이: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출성장률은 -11.66%를 기록해 산업재 섹터 평균을 하회했다.

순이익률: 6.81%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 3.61%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 1.21%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 수준이다.

부채관리: 부채비율이 1.27배로 높은 수준을 보이고 있어 재무적 부담이 있을 수 있다.