대만 TSMC, 7월 1일 이례적 옵션 거래 포착...대형 투자자들 매도 포지션 우세

대형 투자자들이 대만 TSMC에 대해 눈에 띄는 매도 포지션을 취했다. TSMC(NYSE:TSM)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 63건의 이례적 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 31%는 매수 포지션을, 55%는 매도 포지션을 취했다. 전체 거래 중 풋옵션은 8건으로 44만4278달러, 콜옵션은 55건으로 524만5932달러 규모였다.

예상 주가 범위

거래된 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 TSMC의 주가 범위를 105달러에서 330달러로 예상한 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 분석

유동성과 관심도 측면에서 TSMC 옵션 거래의 평균 미결제약정은 4415.83계약이며, 총거래량은 1만6206계약을 기록했다.

아래 차트는 지난 30일간 행사가 105달러에서 330달러 범위 내에서 TSMC의 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

TSMC 30일간 옵션 거래량 및 미결제약정 추이

주목할 만한 옵션 거래

TSMC 기업 개요

TSMC는 2024년 기준 시장점유율 60% 중반대를 차지하는 세계 최대 파운드리 기업이다. 1987년 필립스와 대만 정부, 민간 투자자들의 합작투자로 설립됐다. 1994년 대만 증시에 상장했으며 1997년 미국 ADR로도 상장됐다. TSMC는 규모의 경제와 고품질 기술을 바탕으로 치열한 파운드리 시장에서도 안정적인 영업이익률을 달성하고 있다. 팹리스 사업모델로의 전환은 TSMC에 호재로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 유수의 고객사들이 첨단 공정기술을 반도체 설계에 적용하고 있다. TSMC는 7만3000명 이상을 고용하고 있다.

TSMC 현재 시장 상황

• 거래량 662만9456주를 기록하며 주가는 0.59% 하락한 225.15달러를 기록했다.
• RSI 지표는 해당 주식이 과매수 구간에 진입했을 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 16일 후로 예정되어 있다.

전문가 의견

지난달 3명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 발표했으며, 평균 목표가는 255달러다.