AZZ, 9일 실적발표 앞두고 시장 기대감 고조

산업설비 전문기업 AZZ(NYSE:AZZ)가 오는 9일 2025년 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 AZZ의 주당순이익(EPS)이 1.60달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 AZZ가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 AZZ는 EPS가 예상치와 동일했으며, 이후 주가는 다음날 3.14% 상승했다.

다음은 AZZ의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 7일 기준 AZZ 주가는 98.83달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 30.3% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

투자의견

AZZ는 현재 2개의 투자의견을 받고 있으며, 종합 투자의견은 매수다. 목표주가는 101.0달러로 현재가 대비 2.2%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 투자의견 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 레시디오 테크놀로지스: 중립, 목표주가 19.0달러(하락여력 80.78%)
• 그리폰: 매수, 목표주가 100.0달러(상승여력 1.18%)
• 마스터브랜드: 매수, 목표주가 15.5달러(하락여력 84.32%)

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

AZZ는 매출성장률과 매출총이익에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

AZZ는 북미 지역에서 아연도금 및 다양한 금속 코팅 솔루션을 제공하는 기업이다. 금속 코팅, 프리코트 메탈, 인프라 솔루션 부문으로 구성되어 있다. 매출의 대부분은 강철과 알루미늄 코일에 대한 보호 및 장식용 코팅을 제공하는 프리코트 메탈 부문에서 발생하며, 지역별로는 미국에서 주요 매출이 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 동향: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출은 약 4.01% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 5.74%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 1.95%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 자본 활용 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 0.9%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 자산 활용 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율은 0.84로 업계 평균 이하를 기록하고 있다. 이는 상대적으로 건전한 재무구조를 유지하고 있음을 시사한다.