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버나 테크놀로지스(NASDAQ:BYRN)가 2025년 7월 10일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.
증권가는 버나 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 0.03달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.
투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.
신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.
지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.10달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 0.83% 하락했다.
버나 테크놀로지스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:
분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 | 2024년 2분기 |
---|---|---|---|---|
EPS 예상 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
EPS 실제 | 0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.12 |
주가변동률 | -1.0% | 8.0% | -3.0% | -7.0% |
7월 8일 기준 버나 테크놀로지스의 주가는 32.17달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 221.89% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.
시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 버나 테크놀로지스에 대한 최신 분석을 살펴본다.
애널리스트 2명이 제시한 투자의견은 매수이며, 평균 목표주가는 38.0달러로 18.12%의 상승여력을 제시했다.
주요 경쟁사인 에어로 그룹 홀딩스, 아스트로닉스, 에어세일의 투자의견과 목표주가를 비교해보면:
에어로 그룹 홀딩스, 아스트로닉스, 에어세일의 주요 지표를 비교하면 다음과 같다:
기업명 | 투자의견 | 매출 성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
---|---|---|---|---|
버나 테크놀로지스 | 매수 | 57.26% | 1,592만달러 | 2.99% |
에어로 그룹 홀딩스 | 아웃퍼폼 | 150.47% | 849만달러 | -0.34% |
아스트로닉스 | 중립 | 11.27% | 6,085만달러 | 3.64% |
에어세일 | 중립 | -27.35% | 1,796만달러 | -1.22% |
주요 시사점:
버나 테크놀로지스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.
버나 테크놀로지스는 비살상 보안 솔루션을 설계, 제조, 판매, 유통하는 기업이다. 미국, 남아프리카, 유럽, 남미, 아시아, 캐나다에서 매출을 올리고 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.
매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 57.26%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 경쟁사 대비 높은 수준이다.
순이익률: 6.35%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 2.99%의 ROE를 기록해 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.
총자산이익률(ROA): 2.33%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 하고 있다.
부채 관리: 부채비율이 0.04로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.