펭귄솔루션스 실적 호조에도 첨단컴퓨팅 부문 부진

지난 수년간의 시장 변동성 속에서 안정을 찾아가는 과정에서 펭귄솔루션스(NASDAQ:PENG)는 3분기 실적 발표 후 수요일 초반 거래에서 주가가 급등했다.

이번 실적 시즌의 주요 분석가 의견을 살펴보면 다음과 같다.

JP모건의 펭귄솔루션스 분석

사믹 차터지 애널리스트는 투자의견 '중립'을 유지하면서 목표주가를 18달러에서 21달러로 상향 조정했다.

차터지 애널리스트는 보고서에서 펭귄솔루션스가 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표하고 연간 실적 전망을 상향했다고 밝혔다. 다만 실적 개선이 주로 비용 통제와 일회성 요인에 기인했다고 설명했다.

매출은 시장 기대치를 하회했으며, 특히 첨단컴퓨팅 부문 실적이 투자자들의 기대에 미치지 못했다. 애널리스트는 "첨단컴퓨팅 부문의 소폭 부진은 매출의 불규칙성과 타이밍에 기인한 반면, 메모리 부문의 수요 증가는 중기적으로 지속 가능할 것으로 회사는 전망하고 있다"고 설명했다.

로젠블랫 증권의 펭귄솔루션스 분석

케빈 캐시디 애널리스트는 '매수' 의견과 27달러의 목표주가를 재확인했다.

캐시디는 펭귄솔루션스가 3억2,400만 달러의 매출을 기록해 전분기 대비 감소했으며 시장 컨센서스 3억2,800만 달러를 하회했다고 밝혔다. 경영진은 연간 매출 성장률 전망치를 17% 증가에서 2% 감소 범위로 제시했다.

회사는 첨단컴퓨팅 부문의 매출 성장률 전망 15~25%를 유지했으며, 통합메모리 부문의 성장률 전망 하단을 20~30%에서 25~30%로 상향했다. 애널리스트는 "펭귄솔루션스가 SK텔레콤(NYSE:SKM)과의 협력을 통해 신규 고객을 확보했다"고 덧붙였다.

니덤의 펭귄솔루션스 분석

닉 도일 애널리스트는 '매수' 의견과 27달러의 목표주가를 유지했다.

도일은 메모리 부문이 계속해서 호조를 보이며 매출이 전분기 대비 24% 증가한 1억3,000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 "컴퓨팅, 네트워킹, 통신 분야 전반에 걸친 강한 수요"에 기인했다. 첨단컴퓨팅 매출은 전분기 대비 34% 감소한 1억3,250만 달러를 기록했는데, 이는 "전분기에 있었던 대형 하이퍼스케일 구축이 이번 분기에는 반복되지 않았기 때문"이라고 설명했다.

애널리스트는 "그러나 5개의 신규 고객 계약(바이오테크 분야 신규 고객 포함)과 연초 대비 증가하는 파이프라인이 당사의 분기 전망에 대한 확신을 주고 있다"고 덧붙였다.

주가 동향

수요일 발표 시점 기준 펭귄솔루션스의 주가는 7.2% 상승한 22.72달러를 기록했다.