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헬스캐털리스트(NASDAQ:HCAT)에 대해 최근 분기에 5명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.
최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.
강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 6.0달러, 최고 9.00달러, 최저 4.00달러를 기록했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 6.80달러 대비 11.76% 하락했다.
헬스캐털리스트에 대한 증권가의 평가는 최근 애널리스트들의 분석을 통해 명확히 드러났다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.
애널리스트 | 소속 | 조치 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
엘리자베스 앤더슨 | 에버코어 ISI 그룹 | 하향 | 중립 | 4.00달러 | 5.00달러 |
리처드 클로즈 | 캐나코드 제뉴이티 | 하향 | 매수 | 9.00달러 | 10.00달러 |
데이비드 그로스만 | 스티펠 | 상향 | 보유 | 5.50달러 | 5.00달러 |
대니얼 그로스라이트 | 시티그룹 | 하향 | 매수 | 6.50달러 | 7.00달러 |
스콧 쇤하우스 | 키뱅크 | 하향 | 비중확대 | 5.00달러 | 7.00달러 |
이러한 애널리스트 평가를 다른 재무지표와 함께 고려하면 헬스캐털리스트의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.
헬스캐털리스트는 의료기관에 데이터 및 분석 기술과 서비스를 제공하는 기업이다. 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. 주요 수익원인 기술 부문은 데이터 플랫폼, 분석 애플리케이션, 지원 서비스를 포함하며, 클라우드 기반 구독, 시간 기반 라이선스, 유지보수 및 지원 수수료를 통해 수익을 창출한다. 전문 서비스 부문은 분석, 구현, 전략 자문, 아웃소싱, 개선 서비스를 결합하여 고객이 기술 제품의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다.
시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.
매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 6.28%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 낮은 수준이다.
순이익률: -29.9%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다.
자기자본이익률(ROE): -6.4%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 주주자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.
총자산이익률(ROA): -2.71%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.
부채 관리: 부채비율 1.07로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 유지하고 있다.