헬스캐털리스트 주식 심층분석...애널리스트 5명 투자의견 제시

헬스캐털리스트(NASDAQ:HCAT)에 대해 최근 분기에 5명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 6.0달러, 최고 9.00달러, 최저 4.00달러를 기록했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 6.80달러 대비 11.76% 하락했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

헬스캐털리스트에 대한 증권가의 평가는 최근 애널리스트들의 분석을 통해 명확히 드러났다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헬스캐털리스트 관련 최근 동향에 대한 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 시장 대비 헬스캐털리스트의 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 헬스캐털리스트의 미래 가치에 대한 예측으로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무지표와 함께 고려하면 헬스캐털리스트의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

기업 개요

헬스캐털리스트는 의료기관에 데이터 및 분석 기술과 서비스를 제공하는 기업이다. 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. 주요 수익원인 기술 부문은 데이터 플랫폼, 분석 애플리케이션, 지원 서비스를 포함하며, 클라우드 기반 구독, 시간 기반 라이선스, 유지보수 및 지원 수수료를 통해 수익을 창출한다. 전문 서비스 부문은 분석, 구현, 전략 자문, 아웃소싱, 개선 서비스를 결합하여 고객이 기술 제품의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다.

재무 실적

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 6.28%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: -29.9%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -6.4%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 주주자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -2.71%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 1.07로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 유지하고 있다.