블랙스톤 옵션시장 급변...대형 투자자들 매도 포지션 확대

금융 대기업들이 블랙스톤에 대해 눈에 띄는 매도 움직임을 보이고 있다. 블랙스톤(NYSE:BX)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 34건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 트레이더의 35%는 매수 포지션을, 50%는 매도 포지션을 취했다. 포착된 거래 중 풋옵션은 7건으로 거래대금은 53만7408달러, 콜옵션은 27건으로 거래대금은 174만1086달러를 기록했다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 블랙스톤의 주가 범위를 130달러에서 195달러로 예상하는 것으로 나타났다.

현재 블랙스톤 옵션의 평균 미결제약정은 977.43계약이며, 총거래량은 4,435계약을 기록했다. 차트는 최근 30일간 130달러에서 195달러 행사가 구간에서 발생한 고액 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

블랙스톤은 2025년 3월 말 기준 총 운용자산 1조1670억 달러, 수수료 수취 운용자산 8601억 달러를 보유한 세계 최대 대체자산 운용사다. 회사는 4개 핵심 사업부문을 운영하고 있다. 사모펀드(수수료 수취 운용자산의 26%, 기본운용수수료의 30%), 부동산(34%, 40%), 크레딧 및 보험(32%, 23%), 멀티에셋 투자(8%, 7%) 부문이다. 기관투자자가 운용자산의 87%를 차지하며, 고액자산가 채널이 13%를 차지한다. 블랙스톤은 미주(8개), 유럽 및 중동(9개), 아시아태평양(8개) 지역에 걸쳐 25개 사무소를 운영하고 있다.

• 거래량은 288만1104주를 기록했으며, BX 주가는 0.2% 상승한 159.0달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 구간에 진입했을 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 14일 후로 예정되어 있다.

최근 3명의 시장 전문가가 투자의견을 제시했으며, 목표주가 컨센서스는 163.33달러다.

* 파이퍼 샌들러는 블랙스톤에 대해 '중립' 의견과 157달러의 목표주가를 유지했다.
* 바클레이스는 블랙스톤에 대해 '중립' 의견과 168달러의 목표주가를 유지했다.
* 에버코어 ISI 그룹은 블랙스톤에 대해 '아웃퍼폼' 의견과 165달러의 목표주가를 유지했다.