GE 에어로, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

GE 에어로(NYSE:GE)가 오는 2025년 7월 17일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 GE 에어로의 주당순이익(EPS)이 1.41달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 GE 에어로의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 GE 에어로는 EPS가 예상치를 0.23달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 2.38% 상승했다.

다음은 GE 에어로의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 15일 기준 GE 에어로의 주가는 264.67달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 66.44% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 GE 에어로에 대한 최신 분석이다.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 GE 에어로의 투자의견은 매수다. 1년 목표주가 평균은 243.17달러로, 현재가 대비 8.12% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 RTX, 록히드마틴, 제너럴다이내믹스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• RTX는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 145.17달러로 45.15% 하락 여력
• 록히드마틴은 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 518.25달러로 95.81% 상승 여력
• 제너럴다이내믹스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 309.83달러로 17.06% 상승 여력

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

GE 에어로스페이스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익 측면에서는 경쟁사 대비 하위권을 기록했다. 자기자본이익률은 2개 경쟁사보다 높지만 1개사보다는 낮은 수준이다. 전반적으로 GE 에어로스페이스는 경쟁사 대비 중간 수준의 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

GE 에어로스페이스는 사프란과의 CFM 합작사업을 통해 대형 항공기 엔진의 설계, 제조, 서비스를 제공하는 글로벌 선도기업이다. 약 7만대의 상업용 및 군용 엔진을 보유한 거대 글로벌 설치기반을 바탕으로, 수십 년간 운용되는 장비의 반복적인 서비스 수익에서 대부분의 이익을 창출한다. GE 에어로스페이스는 1892년 설립된 토마스 에디슨과 역사적 연관이 있는 기업의 핵심 사업부문으로, 2000년 1,300억 달러의 최고 매출을 기록한 복합기업이었으나 2016년부터 2024년 사이 가전, 금융, 헬스케어, 풍력 및 발전 사업부문을 분사했다.

GE 에어로의 경제적 영향 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출성장: GE 에어로는 2025년 3월 31일 기준 3개월간 약 10.93%의 매출성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: GE 에어로의 순이익률은 19.91%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 10.25%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.6%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 입증한다.

부채관리: 부채비율 1.02는 업계 평균보다 높은 수준으로, 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 상대적으로 높은 것으로 분석된다.