재산업화·AI·에너지·암호화폐 4대 메가트렌드 투자전략 분석

핵심 요약
미국 주식시장에 대해 긍정적 전망을 유지한다. 재산업화, AI 인프라에서 실체화된 AI로의 전환, 에너지 인프라 구축(원자력 포함), 암호화폐 규제 명확화 등 여러 구조적·정책적·기술적 흐름이 수렴하고 있다. 관세로 인한 인플레이션 우려나 'AI 버블' 등 단기적 매크로 우려에도 기업 실적과 설비투자는 견조하다. 장기 성장주에 대한 투자를 늘리는 한편, 저렴한 수준에서 안전장치도 유지하고 있다.
4대 메가트렌드 분석
1. 재산업화와 전략적 리쇼어링
제조업 회귀 정책(일자리 창출, 혁신 파급효과, 회복력 강화)과 전략적·국가안보적 고려(핵심부품의 지정학적 경쟁국 의존도 감소)가 맞물리면서 전력시스템, 정밀부품, 산업용 소프트웨어, 현지화된 공급망에 대한 수요가 증가하고 있다.
2. AI 인프라에서 실체화된 AI로의 전환
AI 투자의 1단계는 'GPU/네트워킹/전력 확보'(설비투자 경쟁)였다. 현재는 2단계 초기로, 운영 최적화, 응용계층 ROI, 실체화된 배치(센서, 로봇공학, 엣지컴........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................