페가시스템스 실적 전망...EPS 0.19달러 예상

페가시스템스(NASDAQ:PEGA)가 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 페가시스템스의 주당순이익(EPS)이 0.19달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 페가시스템스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 페가시스템스는 EPS가 예상치를 0.54달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 28.78% 상승했다.

다음은 페가시스템스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

페가시스템스 주가 동향

7월 18일 기준 페가시스템스 주가는 52.21달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 66.6% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 페가시스템스에 대한 최신 분석이다.

23명의 애널리스트 평가를 종합한 페가시스템스의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 94.43달러로 80.87%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 앱폴리오, 컨플루언트, 클라비요의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 앱폴리오는 중립 의견으로 목표주가 222.5달러, 상승여력 326.16%
• 컨플루언트는 매수 의견으로 목표주가 29.7달러, 하락여력 43.11%
• 클라비요는 아웃퍼폼 의견으로 목표주가 38.46달러, 하락여력 26.34%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

페가시스템스는 경쟁사 중 매출성장률 1위를 기록했다. 매출총이익도 가장 높았다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 매출성장과 매출총이익 측면에서 우수한 성과를 보였으나, 자기자본이익률은 개선이 필요한 것으로 나타났다.

페가시스템스 기업 개요

1983년 설립된 페가시스템스는 고객 참여와 비즈니스 프로세스 관리를 위한 솔루션을 제공한다. 주력 상품인 페가 인피니티 플랫폼은 비즈니스 프로세스 관리와 고객관계관리 애플리케이션을 결합한 것이다. 금융, 보험, 헬스케어 산업의 대기업 고객을 주요 타깃으로 하고 있다.

페가시스템스 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 페가시스템스는 3개월간 주목할 만한 성과를 보였다. 2025년 3월 31일 기준 매출성장률은 44.07%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 페가시스템스의 순이익률은 17.96%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 페가시스템스의 ROE는 14.28%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 페가시스템스의 ROA는 5.53%로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 페가시스템스의 부채비율은 0.13으로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여주며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.