텔레다인 테크놀로지스 실적 전망...EPS 5.03달러 예상

텔레다인 테크놀로지스(NYSE:TDY)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 텔레다인 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 5.03달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

텔레다인 테크놀로지스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 2.37% 상승했다.

다음은 텔레다인 테크놀로지스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 21일 기준 텔레다인 테크놀로지스의 주가는 559.27달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 33.17% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 텔레다인 테크놀로지스에 대한 최신 분석이다.

4개 증권사의 종합 투자의견은 매수다. 목표주가 평균은 576.5달러로 현재가 대비 3.08%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 경쟁사인 키사이트 테크놀로지스, 트림블, 제브라 테크놀로지스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 키사이트 테크놀로지스는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 180.4달러로 67.74%의 하락여력
• 트림블은 아웃퍼폼 의견에 목표주가 88.75달러로 84.13%의 하락여력
• 제브라 테크놀로지스는 중립 의견에 목표주가 324.62달러로 41.96%의 하락여력

경쟁사 실적 비교

키사이트 테크놀로지스, 트림블, 제브라 테크놀로지스의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

텔레다인 테크놀로지스는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률이 가장 높은 수준을 기록했다. 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

텔레다인 테크놀로지스 기업 개요

텔레다인 테크놀로지스는 산업용 기술을 판매하는 기업이다. 매출의 약 25%가 미국 정부와의 계약에서 발생한다. 회사는 계측기기, 디지털 이미징, 항공우주 및 방위 전자장비, 엔지니어링 시스템 등 4개 부문으로 운영된다. 계측기기 부문은 주로 해양 및 환경 응용 분야의 모니터링 장비를 제공한다. 매출의 대부분을 차지하는 디지털 이미징 부문은 산업, 정부, 의료 고객을 위한 이미지 센서와 카메라를 포함한다. 항공우주 및 방위 전자장비 부문은 항공기용 전자부품과 통신제품을 제공한다. 엔지니어링 시스템 부문은 방위, 우주, 환경, 에너지 분야의 솔루션을 제공한다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 7.39%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사 대비해서는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 13.01%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.94%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.29%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.3으로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 유지하고 있다.