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메리티지홈스(NYSE:MTH)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.
증권가는 메리티지홈스의 주당순이익(EPS)이 2.01달러에 달할 것으로 전망하고 있다.
메리티지홈스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
지난 분기 메리티지홈스는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 1.04% 상승했다.
다음은 메리티지홈스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:
분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 | 2024년 2분기 |
---|---|---|---|---|
EPS 예상 | 1.68 | 2.20 | 2.48 | 2.59 |
EPS 실제 | 1.69 | 2.36 | 2.67 | 3.16 |
주가변동률 | 1.0% | 3.0% | -2.0% | 1.0% |
7월 21일 기준 메리티지홈스의 주가는 69.95달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 21.36% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.
투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 메리티지홈스에 대한 최신 분석이다.
애널리스트들은 메리티지홈스에 대해 3개의 투자의견을 제시했으며, 종합적인 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 76.33달러로, 9.12%의 상승여력을 시사한다.
주요 경쟁사인 인스톨드 빌딩 프로덕츠, 테일러 모리슨 홈, KB홈의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.
기업명 | 투자의견 | 매출성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
---|---|---|---|---|
메리티지홈스 | 중립 | -7.17% | 3억238만달러 | 2.38% |
인스톨드 빌딩 프로덕츠 | 매수 | -1.17% | 2억2370만달러 | 6.65% |
테일러 모리슨 홈 | 아웃퍼폼 | 11.55% | 4억6327만달러 | 3.61% |
KB홈 | 중립 | -10.54% | 2억9796만달러 | 2.65% |
주요 시사점:
메리티지홈스는 경쟁사 대비 투자의견이 중간 수준이다. 매출성장률은 그룹 내 최하위를 기록했으나, 매출총이익은 가장 높다. 자기자본이익률은 중간 수준을 유지하고 있다.
메리티지홈스는 단독 및 연립주택을 설계하고 건설하는 기업이다. 서부, 중부, 동부 3개 지역에서 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 텍사스, 플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시, 유타 등 10개 주에서 사업을 영위하고 있다. 주택건설과 금융서비스 두 개의 사업부문을 운영하며, 주택건설 부문은 토지 매입, 개발, 주택 건설, 마케팅, 판매, 보증 및 고객 서비스를 제공하고, 금융서비스 부문은 권원보험, 에스크로, 모기지, 보험 서비스를 제공한다. 주요 수익은 주택건설 부문에서 발생한다.
시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.
매출 현황: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 7.17% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 성과다.
순이익률: 8.99%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 2.38%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.
총자산이익률(ROA): 1.65%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.
부채 관리: 부채비율 0.36으로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.